2008年房地产基本制度与政策精讲第34讲讲义

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　　第四节动态趋势与波动的测定
　　一、动态趋势与波动的经典模式（了解）
　　动态序列的总变动（Y）一般可以分解为四种动态趋势与波动的经典模式。
　　1、长期趋势长期趋势
　　（T）是指在一个长时期内居支配地位、起决定性作用的基本因素使得现象总体呈现出大致逐渐上升或下降的发展变动态势。例如，我国的改革开放政策使国民经济持续稳定地发展。
　　2 季节波动季节波动
　　（S）是指现象由于受社会条件、自然条件等因素的影响，在一个年度内随着季节的更替而引起的比较有规则的变动。例如，冷饮通常在夏季销量大，在春季和秋季销量一般，在冬季销售量最小。
　　3、循环波动循环波动
　　（C）是指现象在较长时期内发生的周期性波动。现象波动周期短则三年、五年，长则十年、甚至数十年。
　　4、不规则波动不规则波动
　　（I）是指由于受到意外的、偶然性的因素作用而使现象产生非周期性的随机波动。不过，在一个较长时期内，这种不规则波动的随机因素往往可以相互抵消。
　　例题：（ ）是指在一个长时期内居支配地位、起决定性作用的基本因素使得现象总体呈现出大致逐渐上升或下降的发展变动态势。
　　A、长期趋势B、季节波动C.循环波动D.不规则波动答案：A解析：长期趋势（T）是指在一个长时期内居支配地位、起决定性作用的基本因素使得现象总体呈现出大致逐渐上升或下降的发展变动态势。
　　二、动态序列的结构模型（了解）
　　1、乘法模型
　　当四种变动因素存在相互影响的关系时，则动态序列的各项观察值都是四种因素乘积的结果，乘法结构模型为：Y＝T.S.C.I式中Y——现象发展到某一时候的实际值；T——现象发展到上述同一时候的趋势值（即预测值）；S——当时的季节波动指数；C——当时的循环波动指数；I——当时的不规则波动指数。
　　由于在一年内会出现现象随季节更迭而发生波动的情况，所以若以年为时间单位，则动态序列并不直接受季节波动的影响，这样，以上模型可以变为：Y＝T.C.I 2、加法模型当四种变动因素表现为相互独立的关系时，则动态序列的各项观察值都是四种因素的总和，加法结构模型为：y＝T+S十C+I式中Y，T含义同上；S，C，I均不是波动指数，而是循环波动、季节波动与不规则波动等因素对趋势值所产生的偏差。
　　若以年为时间单位，则动态序列也不直接受季节波动的影。向，因而加法结构模型可以变为：y＝T+C+I三、长期趋势的测定（熟悉）
　　长期趋势的测定主要是求趋势值，而测定长期趋势值的方法主要有：扩大时距法、移动平均法和最小二乘法。

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