《明确正确的期货交易思路》读书笔记

elaineelaine

　　1、市场认识：
　　原文：你眼中你持有什么样的市场，这个市场有么有规律，这个规律在哪，什么时候有机会，你需要这么一套东西；市场本身是怎么运作的。
　　我的理解：市场认识就是一个基本面的分析和交易规则的结合；得出结论就是方向问题；对于基本面分析的细化理解，我是通过看《黄金期货视频》来深刻理解的。
　　2、交易机会
　　原文：
　　A、假如市场是外面的一个大圈子，非常复杂，我只懂这个市场里面的小圈子，市场处于这个状态下的话，市场交易是可以把握的，圈子以外的这一块我是不能把握的。
　　B、所以实际上，我想作为一个投资者的基本态度，无论做证券也好，期货也好，不要去参与你不懂的交易，市场也好，交易也好，做股票也好，做期货也好，都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的，哪些机会是我不能把握的。
　　C、我把交易模型和工具比喻为渡河的桥和船，每个操盘手也好，交易者也好，投资者也好，都应该有这样的交易工具，这样的话，你既有对市场的交易的把握，也有定量和定型点，宏观和细节，既有大的市场看法，又有可操作性。
　　D、交易机会首先是头脑里有一个标准的问题，没有一个标准，其实在你眼里，市场今天这样明天那样是没有区别的。所以有这套理论工具模型，然后投资者也要清楚，什么是自己的交易机会，什么是别人的交易机会。
　　E、如果你这个模型做的话，其实你一年也做不了多少笔交易，也不用天天盯行情那么累，但是你交易的成功的概率反而大增，你整天在里面盯着盘，你可能亏钱的可能性非常大，成功的可能性非常的小。
　　举例：巴菲特的网球格子理论；大圆圈里面的小圆圈理论；高点和低点的突破；55均线法则；对市场悖论的把握。
　　我的理解：
　　A、只做我们熟悉的事情。准确界定并把握我们最熟悉的，最大的机会。不懂的东西就不要去做。
　　B、除了以上几例法则之外，我更熟悉均线系统中的粘合向上发散、粘合向下发色的模型。（《股市操练手册》里列举了很多这样的进场机会，我应该用最熟练的方法掌握他们。）
　　C、最熟悉的交易机会应该是指我们在对技术分析所准确掌握、总结、并深有领悟的几项指标或形态。
　　D、既然我们谈到了最熟悉的形态，那么这样的指标和形态机会意味着是经过我们筛选后的结果，不会太多。
　　E、熟悉的交易机会相对每天的行情波动，并不是时时发生，所以我们需要等待
　　F、看盘的过程，根钓鱼差不多，我们应该盯着的是浮标
　　3、如何加码：（需要好好学习）
　　原文
　　A、如果从整体的交易角度来说，这个交易本身你就想挣大钱的，信号质量很好的，那如果从我自己个人交易来说，那回来就回来，这点钱我也不要，因为这点钱对我没有意义
　　B、回调了，反而应该追缴：因为我感觉，真正靠一点点小钱攒起来的可能性还是比较小的，没有重大的利润的话，这个交易帐户成功的可能性比较小。加码以后其实也有这个问题，加码以后加的不对，本来是赚钱的交易变亏钱了，这个作为交易员来说，可能应该很心安理得的接受，交易市场就是这个样子的，你拿到加码以后，每一笔交易都听你的？市场又不是你们家开的。所以亏损的交易应该很自然的接受。
　　C、加码以后还有三个问题，考虑赚钱了怎么办，有的时候市场运作非常快，有的时候买进去的交易，几分钟以内，70、80个点出来了，这个时候我不管后面趋势长远，大小，有的时候一下子该平了，我在极短的时间里面，我取得很大的回报的时候，我的利润我是想立刻拿到手，市场后面涨到天上去跟我没关系，我也不是说今天这个交易一定要挣多少钱，而且这笔交易做完了再也不做了。这个交易实现了，你涨的利润跟我无关，我重新开始做符合我的交易机会。这个时候不要讲理论，长线交易，短线交易，要赢利的要持长，这种书呆子的观点。我自己个人是这么认为的，当然，如果真正的长线交易这也许你持有也是对的。
　　D、刚才谈到了市场加码的策略，实际上理性的交易还是比较重要的。一个市场作为投资者的话，可能对市场长远生成的一个前提条件就是冒的风险小一点，第一次哪怕交易信号出现了以后，你可能仓位资金量不要太大。一般来说，我感觉就是小帐户的话也不要超过30%到40%。因为期货交易的杠杆一下子可能30%、40%的盈亏就非常非常的大。如果你搞错方向了，开盘受不了。重仓有它的优势，武汉的一个投资者，六万块钱做豆油，几个月的时间做到二千万，报道出来了，他还有两千万呢，过几天以后又变成五万了。这个就是期货交易，应该说是把期货交易的杠杆发挥到了淋漓尽致的地步。（轻仓）
　　我的理解：
　　A、价格波动是应有之义，如果对于一个质量好的信号，那么我们应该容忍一个范围内的盈亏振幅
　　B、进场后，价格小幅下落，在方向正确，信号质量好的情况下，我们是可以加码的。（这个问题我还搞不大懂，最好先别学。）
　　C、投机交易，市场快速运转之后，大幅盈利应该先出场，再寻找新的机会，别管其他的书呆子理论。（长线交易不属于这里的讨论范畴）
　　D、加码要理性：小账户最多也不要超过30%-40%，这是个轻仓操作的要点。
　　4、止损：
　　原文：
　　A、交易的时候首先想到这笔钱亏多少钱，挣钱的事情不要钱，为什么？市场进去就挣钱了？实际上你真正应该管的，一个单子进去以后，立刻怎么办？所以这个价格止损。
　　B、时间止损，还有一种，比如你进去以后，市场不亏多少个点，一直晃来晃去，你也没有赚钱，有的时候看着看着这个交易别做了，因为我自己的体会就是真正挣大钱的交易，暴力的交易，一进去就进钱了，如果老在那磨蹭不动的话，那这笔交易肯定有问题。你也未必非要等到20点再跑，进去以后两分钟不对就跑。我进去以后，市场立刻给我挣钱，如果说市场不给我立刻回报的话，我总觉得这笔交易我不想待在里面，我不想参与市场盘整，我不想调整。不参与调整，不参与盘整。
　　我的理解：
　　A、价格止损：进场之后必须有一个心理亏损底线，超过这个价格要严格止损
　　B、时间止损：如果进场之后价格不能马上赚钱的话，觉得不对就应该离场，不参与调整，不参与盘整
　　5、养成自己的行为模式
　　A、严格执行自己的交易模式，一两次的交易失败并不意味着你对市场的最终的判断是错误的，而是从你整体交易的风险角度，帐户的安全性角度来讲，这个交易到此为止。
　　B、真正成熟的投资者是应该有一些明显的、明确的交易套路、风格，还有他的行为方式。
　　读后记：
　　1、做投资需要先了解这个产品，从基本面判断方向
　　2、把握自己最熟悉的交易机会，只做最熟悉的交易
　　3、严格自己的资金分配，注意资金管理，把握轻仓和加仓的空间
　　4、约定止损价格，不参与调整，不参与盘整，觉得交易不对，马上离开市场寻找新的交易机会
　　5、相信渐进、积累，做自己熟悉的事情。
　　：）好像与我前期写的做单前问问自己没多大区别。
　　做单前问问自己：
　　1、方向有么有问题？
　　2、是不是自己最熟悉的形态
　　3、是不是最少的单进场
　　4、盈亏离场价格，最安全的浮动边界
　　5、相信渐进、积累，尽可能多地了解事实，做自己最熟悉的事情