审计时，所需填写的资料

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表10预提费用明细表填表单位：截止200X年XX月XX日单位：元费用名称发生时间期初金额本期增加本期减少期末余额备注　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　  合    计　0000　财务负责人:填表人:填表日期:填表说明：费用名称填写费用的用途，如：保险费用。备注中注明待摊、预提。

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表11在  建  工  程  明  细  表填表单位：截止200X年XX月XX日单位：元序号工程名称期初余额年内增加年内转固定期末余额工程开预计完备注金       额资产
                                                金额始时间工时间　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　　　　　　0　　　合计0000　　　财务负责人：填表日期：

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表12长期待摊费用、无形资产明细表填表单位：会计科目：截止200X年XX月XX日单位：    元名       称期初金额本期增加本期减少期末金额备注长期
                                                待摊费用：1、　　　0　2、　　　0　3、　　0　4、　　　0　5、　　　0　　　　　0　　　　　0　合计0000　名       称期初金额本期增加本期减少期末金额备注无形资产：1、土地使用权　　　0　2、软件　　　0　3、　　　0　4、　　　0　5、　　　0　　　　　0　　　　　0　合计0000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二项总计0000　财务负责人：填表人：      填表日期：

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表13短期、长期借款明细表填表单位：会计科目：截止200X年XX月XX日　　单位：    元名       称年利率（%）期初金额本期增加本期减少期末金额抵押担保情况短期
                                                借款：XXX银行　　　　0　　　　　　0　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　合计　0000　名       称年利率（%）期初金额本期增加本期减少期末金额抵押担保情况长期
                                                借款：XXX银行　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　0　合计　0000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二项总计　0000　财务负责人：填表人：      填表日期：

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表14应付账款往来明细表填报单位：                        会计科目：截止200X年XX月XX日序号往来单位名称期末余额备注借方余额贷方余额1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7　　　　8　　　　9　　　　10　　　　11　　　　12　　　　13　　　　14　　　　15　　　　16　　　　17　　　　18　　　　19　　　　20　　　　21　　　　22　　　　23　　　　24　　　　25　　　　26　　　　27　　　　　合      计00　          财务负责人：制表人：

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表15其他应付款往来明细表填报单位：                        会计科目：截止200X年XX月XX日序号往来单位名称期末余额备注借方余额贷方余额1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7　　　　8　　　　9　　　　10　　　　11　　　　12　　　　13　　　　14　　　　15　　　　16　　　　17　　　　18　　　　19　　　　20　　　　21　　　　22　　　　23　　　　24　　　　25　　　　26　　　　27　　　　　合      计00　          财务负责人：制表人：

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表16应付工资情况表明细表填表单位：截止200X年XX月XX日                                 单位：元月
                                                份工资计提数工资实发数1　　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　　11　　12　　合计00应付工资贷方发生额计入相关账户情况：直接人工：　制造费用：　营业费用：　管理费用：　在建工程：　合计0财务负责人：填表人：

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表17应  交  税  金—增值税明细表填表单位：会计科目：截止200X年XX月XX日单位：元所属上期销项进项进项税进项税净额应交税金已交结转下期月份转入(1)税(2)税(3)转出(4)(3)-(4)=(5)(6)=(2)-(5)±(1)税金(7)(8)=(6)-(7)1　　　　00　02　　　　00　03　　　　00　04　　　　00　05　　　　00　06　　　　00　07　　　　00　08　　　　00　09　　　　00　010　　　　00　011　　　　00　012　　　　00　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表说明：填表的数字与纳税申报表保持一致，不一致请分析相关原因。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人：填表人：填表日期：

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表18产品销售收入成本明细表填表单位：会计科目：截止200X年XX月XX日单位：元月份内     销①出            口合计总成本直接出口间接出口②一般贸易③进料加工④出口发票⑤内销发票⑥=①+②+③+④+⑤1　　　　　0　2　　　　　0　3　　　　　0　4　　　　　0　5　　　　　0　6　　　　　0　7　　　　　0　8　　　　　0　9　　　　　0　10　　　　　0　11　　　　　0　12　　　　　0　合计000000　主要产品：　序号名称本年收入额本年成本额1　　　2　　　3　　　                备  注：　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人：                 填表人：            填表日期：

表19 营业费用明细表填表单位：会计科目：截止200X年XX月XX日单位：元序号项          目发    生    额备          注1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　　10　　　11　　　12　　　13　　　14　　　15　　　16　　　17　　　18　　　19　　　20　　　21　　　22　　　23　　　24　　　25　　　26　　　27　　　　合计0　     财务负责人：填表人：     填表日期：

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表20 制造费用明细表填表单位：会计科目：截止200X年XX月XX日单位：元序号项          目发    生    额备          注1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　　10　　　11　　　12　　　13　　　14　　　15　　　16　　　17　　　18　　　19　　　20　　　21　　　22　　　23　　　24　　　25　　　26　　　27　　　　合计0　     财务负责人：填表人：     填表日期：