国和考的咋样，感觉题难吗？参加完3月17日的考试都来谈谈感受

iceteaq

本帖最后由 iceteaq 于 2012-3-18 15:24 编辑

白糖合约的合约单位，大豆合约单位，黄金合约单位，锌的最小变动价位。几家交易所合约的最后交易日期，最后交割日期，点价交易锁定基差，都是隐含的知识点

郑州商品交易所的棉花、白糖和PTA期货采用集中交割；价格为第一个交易日至最后交易日所有结算价格的加权平均价。
上海期货交易所所有品种采用集中交割，价格为最后交易日的结算价。

iceteaq

本帖最后由 iceteaq 于 2012-3-18 15:16 编辑

利率期货的套保套利计算也少不了啊，单位换算比较愁人，转换因子,中长期利率的常见合约

　CBOT：中长期国债（5、10、30年期）


　　（1）、报价方式：如1000000美元三个月国债——买价980000美元，意味着3个月贴现率为2%，年贴现率为8%。  
　　价格与贴现率成反比，价格高贴现率低，收益率低。
　　指数报价：100万美元3个月国债，以100减去不带百分号的年贴现率方式报价。如果成交价为93.58时，意味年贴现率为（100-93、58）=6、42%，即3个月贴现率为6、42/4=1、605%，也意味着1000000×（1-1、605%）=98、3950的价格成交100万美元面值的国债。  
　　（2）、5年、10年、30年期国债合约面值为10万美元，合约面值的1%为1个基本点点，即1000美元。  
　　30年期最小变动单位为1个基本点的1/32点，代表31.25美元。  
　　5、10年期最小变动单位为1个基本点1/32的1/2，代表15.625美元。  
　　当30年期国债报价为96-21时，表示该合约价值（96×1000+31、25×21）=96956、25美元。97-2时，表示上涨了13个价位，即涨了13×31、25=406、25美元，为97062、5美元。  


　　多头套保--为防止利率下降，债券价格上涨的风险，买进利率期货  
　　空头套保——为防止利率上涨，债券价格下跌的风险，卖出利率期货

iceteaq

本帖最后由 iceteaq 于 2012-3-17 19:34 编辑

当然还有结算的常见计算题，当日盈亏，准备金余额的计算之类的

iceteaq

本帖最后由 iceteaq 于 2012-3-17 19:39 编辑

      算来算去都差点云彩乐，回头想想其实万变不离其宗，无他唯手熟呃，其实搞定了计算就搞定了市场基础的考试，所以这里多下功夫绝对是超值的诀窍，通过考试的捷径和不二法门！国和一定要及其重视并多做这方面的例题和习题把各种情况都做熟了就成了！！耶！首先支持一下，非常感谢！！

iceteaq

如果只有一天时间准备，把基础教材上的例题都啄磨透了，围绕的知识点也很清楚了，考试也就离成功不远了，参加过这个考试真心就是这样啊，伤其十指不如断其一指，好钢用在刀刃上嘛

iceteaq

本帖最后由 iceteaq 于 2012-3-17 19:48 编辑

当然不要忽略了合约的单位，10手每吨和5手每吨很容易记窜，还有沪深指数的乘数，计算时必不可少的哦。考试时一般不会给出这个隐含条件的

iceteaq

神马正向市场反向市场牛市套利熊市套利碟式套利提油套利垂直套利卖出期权买入期权看涨期权看跌期权买入套保卖出套保都必须HOLD住……这些名词都不懂的话那就可以洗洗睡了

iceteaq

考试不在于看过很多东西，而是能够较真较得准，看懂得掌握得清楚地的那些地方都必须实打实的拿分，不定项选择在等着你，模棱两可可不允许

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首先支持一下，非常感谢！！

法规的罚则，法院的纠纷

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从业人员职业准则的记律惩戒